Valakampiai bonds

UAB N35

Projekto identifikavimo numeris: 9845000909E2CCFD9O44-00000016 

Lėšų panaudojimas 

Obligacijų emisijos metu planuojama pritraukti € 1 M suma bus panaudota naujo „Aggressive Capital“ vystomo gyvenamojo būsto projekto Valakampiuose (Nemenčinės pl. 37, Vilniuje) sklypo pirkimo avansui bei pirminėms projektavimo išlaidoms finansuoti. 

1,168 hektaro sklypo įsigijimas bus vykdomas dviem etapais: pirmuoju etapu sumokamas € 1 M avansas, o galutinis atsiskaitymas už sklypą planuojamas dvejų metų eigoje, kai bus gautas statybos leidimas. Sklypo išsamų patikrinimą ir įsigijimo sandorio struktūrizavimą atliko advokatų kontora „Walless“. 

Projektas vystomas prestižinėje Vilniaus vietoje – Valakampiuose, pušyno apsuptyje. Čia planuojamas prestižinės klasės žemaaukštės statybos daugiabučių kvartalas. Projekte numatomi erdvūs butai su balkonais bei stogo terasomis, o vystymo metu bus išsaugotas brandus pušynas ir natūrali teritorijos aplinka. 

Valakampiai laikomi vienu prestižiškiausių Vilniaus rajonų. Būsto pasiūla šiame rajone yra itin ribota, todėl gyvenamojo nekilnojamojo turto kainos čia išlieka aukštos. 

Numatoma, kad obligacijos, suėjus jų terminui, bus išperkamos akcininkų lėšomis arba refinansuojamos. „BeMyBond“ platforma planuoja dalyvauti ir tolesnių šio projekto vystymo etapų finansavime. 

Obligacijos bus užtikrintos antros eilės žemės sklypo ir pastatų komplekso įkeitimu, esančiu Nemenčinės g. 37, Vilniuje. Pirmos eilės įkeitimas, apribotas iki € 4 M, liks dabartiniam žemės sklypo savininkui ir užtikrins atidėtą mokėjimą už žemės sklypo įsigijimą. Projekto kaštų ir skolos santykis (LTC) rodiklis negalės viršyti 85%. 


Projekto struktūra 

Bendri projekto kaštai šiame etape siekia € 5.9 M. Juos sudaro € 0.9 M pradiniai projekto vystymo kaštai ir € 5 M žemės sklypo įsigijimo kaina. Projekto vystymas bus finansuojamas iš € 0.9 M akcininkų kapitalo ir akcininkų paskolų, o žemės įsigijimas – iš € 1 M avansinio mokėjimo, finansuojamo obligacijų emisija per „BeMyBond“ platformą, bei € 4 M atidėto mokėjimo žemės sklypo pardavėjui. 

Detalesnė informacija apie kapitalo struktūrą pateikta Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente.

UAB Aggressive capital finansinės ataskaitos už 2023 m. su auditoriaus išvada

UAB Aggressive capital finansinės ataskaitos už 2024 m. su auditoriaus išvada

Projekto savininkė yra UAB „N35“, kurios 40 % akcijų priklauso fondų valdymo įmonei UAB „Aggressive Capital“, vadovaujamai Kęstučio Ivanausko. Likusios akcijos priklauso UAB „Reho“ (20 %) ir UAB „TB investicijos“ (40 %). Šios įmonės kartu su „Aggressive Capital“ yra pagrindinės projekto investuotojos. 

Projekto eigoje numatyta UAB „N35“ pakeisti į fondinę struktūrą, kuri yra palankesnė investuotojų pritraukimui ir jų administravimui. Šiuo metu įmonės dokumentai yra pateikti Lietuvos bankui šiai procedūrai atlikti. 

„Aggressive Capital“ veikia nuo 2020 m., kai gavo Lietuvos banko leidimą valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus fondus. Šiuo metu įmonė valdo devynis investicinius fondus, kurių bendras turtas siekia 240 mln. eurų. Fondų turto saugotojas yra „Artea“ bankas, auditorius – „ROSK Consulting“. 

Tarp valdomų fondų: „Retail Opportunity Fund“, investuojantis į aukšto pelningumo prekybinės paskirties nekilnojamojo turto (NT) vystymą, prioritetą teikiant prekybos parkams greta maisto prekių parduotuvių; „Nordspace“ – komercinio nekilnojamojo turto fondas, vystantis ir nuomojantis patalpas pagal „business boxes“ konceptą – kompaktiškesnę „stock offices“ versiją smulkesniems verslams Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje; „A3 Residential Fund“, vystantis vėlyvos stadijos aukštesnės klasės gyvenamojo nekilnojamojo turto projektus, tarp jų – prestižinį būsto projektą „Algirdo 3“ Vilniuje.

+ 5

Obligacijos būsto projektui Valakampiuose

9%

24 mėn.

€ 1 000 000

Žema rizika

Vidutinė investuota suma

Investicijos

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Paskelbimo data

Iki pradžios

Lėšų panaudojimas ir projekto struktūra

Projekto savininkas

Projekto vieta

Turite klausimų? Pasikalbėkime