Miško Rivjera II

UAB Levorita

Projekto identifikavimo numeris: 9845000909E2CCFD9O44-00000023 

Lėšų panaudojimas 

Obligacijų emisijos metu pritrauktos lėšos bus panaudotos „Gilesta Group“ vystomo gyvenamųjų dvibučių namų kvartalo „Miško Rivjera“ (Gegužinės g. 19, Bareikiškių k., Vilniaus r.) statyboms. Antruoju obligacijų emisijos etapu planuojama pritraukti € 1 M iš obligacijų programos, kurios vertė yra iki € 5 M. Obligacijų programa yra skirta pirmojo projekto vystymo etapo finansavimui ir bus platinama dalimis, atsižvelgiant į projekto kapitalo poreikį. Pirmoji € 1,5 M dalis buvo išleista 2026 metų liepos 20 d. Obligacijų emisijos ISIN kodas LT0000138430. Pirmuoju etapu pritraukta suma buvo panaudota refinansuoti trumpalaikę banko paskolą, skirtą sklypo įsigijimui finansuoti. 

Projektą sudarys 59 dvibučiai namai (118 butų), vystomi trimis etapais daugiau kaip 12 ha teritorijoje. Pirmajame etape numatyta pastatyti 25 namus (50 butų), antrajame – 15 namų (30 butų), trečiajame – 19 namų (38 butus). Butų plotas sieks 105–129 kv. m, o kiekvienam iš jų bus priskirtas 7–8 arų sklypas. 

Statybos jau pradėtos ir šiuo metu yra statomi pirmieji 8 namai (16 butų), kurių pardavimas prasidės 2026 m. rugsėjo mėnesį. Visą pirmąjį etapą, kurį sudarys 25 namai, planuojama užbaigti iki 2027 m. pabaigos. 

„Miško Rivjera“ kvartalas vystomas į pietryčius nuo Vilniaus – vienoje prioritetinių sostinės plėtros teritorijų. Projektas įsikurs šalia brandaus miško, ramioje, mažo užstatymo tankio aplinkoje, vos 15–20 minučių nuo Vilniaus senamiesčio. Projektas yra patrauklus savo gamtos ir miesto artumo kombinacija. 

Kvartale numatyta įrengti gyventojams skirtą laisvalaikio infrastruktūrą: šildomą lauko baseiną, sauną, sporto ir poilsio erdves, padelio arba teniso aikštelę, pasivaikščiojimo takus su brandžiais medžiais bei bendruomenės zonas. Išvystyta infrastruktūra pakelia projektą į aukštesnį lygį, palyginus su pavieniuose mažesniuose sklypuose vystomais konkurencingais projektais rinkoje. 

Numatoma, kad obligacijos, suėjus terminui, bus išpirktos iš būsto pardavimo pajamų, kurios, prognozuojama, pirmajame etape sieks € 10,8 M. 

Obligacijos bus užtikrintos pirmos eilės žemės sklypų ir būsimo pastatų komplekso, esančio adresu Gegužinės g. 19 bei kitais adresais, Bareikiškių k., įkeitimu bei pirmos eilės 100% emitento akcijų įkeitimu. Jei projekto eigoje būtų gautas banko finansavimas, obligacijų savininkų pirmos eilės įkeitimas taptų antros eilės įkeitimu. Šiuo metu projekto vystytojas bankinio finansavimo neplanuoja, tad tikėtina, kad obligacijų savininkai išliks vieninteliais kreditoriais šiame projekto finansavimo etape. Finansavimo ir projekto kaštų santykis (LTC) projekte negalės viršyti 75%. 


Projekto struktūra 

Projekto pirmojo etapo finansavimo struktūroje nuosavas kapitalas (įskaitant avansinius pirkėjų mokėjimus) sudarys € 4,1 M, arba 45% visų projekto pirmojo etapo kaštų. Iš šios sumos € 3,3 M jau yra investuota į Projektą, o tai sudaro 82% iš numatomos investuoti nuosavos dalies. 
 
Bendri pirmojo etapo projekto kaštai siekia € 9,1 M. Finansavimo šaltiniai: € 4,1 M akcininkų kapitalas ir avansiniai pirkėjų mokėjimai (45%), o likusi € 5 M dalis (55%) – obligacijų emisija, platinama per „BeMyBond“ platformą. Projekto kapitalo struktūra eigoje gali keistis dėl būsimų pirkėjų avansų - šiai sumai didėjant, atitinkamai mažėtų obligacijų dalies poreikis. 

Detalesnė informacija apie kapitalo struktūrą pateikta Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente.

UAB RS Invest audituotos 2024 m. metinės finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada

UAB RS Invest audituotos 2025 m. metinės finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada

Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas

Projekto savininkas (emitentas) yra UAB „Levorita“, kurios 51% akcijų priklauso UAB „Gilesta Group“, kurios akcininkai lygiomis dalimis yra Romas Paliulis ir Šarūnas Grigaitis, pastarasis yra ir grupės vadovas. Likę 49% akcijų priklauso dviem fiziniams asmenims. Emitento vadovas – Mantas Simonavičius, kuris yra ir jo bendrasavininkas. Romas Paliulis ir Šarūnas Grigaitis yra projekto savininko galutiniai naudos gavėjai. 

UAB „Gilesta Group“ yra nekilnojamojo turto vystymo grupė, kuriai priklauso daugiau kaip 15 metų veikianti generalinės rangos bendrovė UAB „Gilesta“, besispecializuojanti visuomeninių, komercinių, pramoninių ir infrastruktūros projektų statyboje. Tarp reikšmingiausių bendrovės įgyvendinamų projektų – Nacionalinė koncertų salė Vilniuje ant Tauro kalno, Rūdninkų karinis poligonas, Krašto apsaugos ministerijos karinės infrastruktūros objektai, Klaipėdos ligoninės Infekcinių ligų klinika, technologijų miestelis „Tech Zity Vilnius“ bei kiti inžinerinių iššūkių sukuriantys objektai, reikalaujantys aukščiausio koordinacijos ir planavimo lygio. Šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei 200 darbuotojų. 

UAB „Gilesta“ yra finansiškai stipri įmonė, 2025 m. jos pardavimo pajamos siekė € 92,5 M, grynasis pelnas – € 5,8 M, nuosavas kapitalas – daugiau nei € 9,8 M. Tuo pačiu laikotarpiu „Gilesta Group“ grynasis pelnas sudarė € 1,1 M.

+ 3

Obligacijos būsto projektui „Miško Rivjera“, II dalis

8%

23 mėn.

€ 1 000 000

Žema rizika

Vidutinė investuota suma

Investicijos

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Paskelbimo data

Liko laiko

Lėšų panaudojimas ir projekto struktūra

Projekto savininkas

Turite klausimų? Pasikalbėkime